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　　日报》记者采访时表示，一方面，市场风格转换带来结构性机遇。年初以来A股市场风格转向小盘股，而量化指增策略在小市值股票配置上具有天然优势。在震荡市中，量化模型能够充分发挥其系统性选股能力，持续捕捉市场定价偏差带来的超额收益机会。另一方面，充裕的市场流动性为指增策略创造了理想条件。当前市场整体流动性保持高位运行，不仅有效拓展了可投资标的范围，而且显著地降低了交易成本，能够更加高效地进行组合调整和优化，从而提升产品整体收益。

　　具体来看，不同标的指数的私募增强产品呈现出明显的业绩分化，其中以中小盘指数为标的的产品表现更为优异。数据显示，前5个月，全市场有业绩展示的128只中证1000指增产品年内平均超额收益率为10.95%，实现正超额的产品（125只）占比高达97.66%，叠加指数端年内自身收益为正，128只产品年内平均收益率达12.24%；相比之下，全市场有业绩展示的197只中证500指增产品，虽然年内平均超额收益率达到10.25%，但由于指数端下跌，此类基金年内平均收益率为9.20%，落后于中证1000指增产品；沪深300指增产品表现较弱，年内平均收益率仅为2.49%。

　　不过，中小私募机构在特定领域仍存在突围机会。数据显示，前5个月，小型私募机构（管理规模在10亿元以下）旗下有业绩展示的277只指增产品年内平均超额收益率为11.46%，其中有40只产品年内平均超额收益率超过20%，最高达70.07%，此类机构在特定领域建立了差异化优势；中型私募机构（管理规模在10亿元至50亿元区间）则呈现出稳定性与弹性的平衡，此类机构在旗下96.69%的指增产品实现正超额的同时，部分产品年内平均超额收益率更是超过50%。